Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2006 года
Отчет о доходах и расходах за год, закончившийся 31 декабря 2006 года
| В тысячах тенге | Прим. | 2006 | 2005 |
| АКТИВЫ | |||
| Долгосрочные активы | |||
| Нематериальные активы | 3.461 | 2.536 | |
| Основные средства | 6 | 25.780.012 | 27.056.562 |
| Долгосрочная часть НДС к возмещению | 474.728 | 1.011.078 | |
| Предоплата по корпоративному налогу | 166.403 | 166.403 | |
| Итого долгосрочные активы | 26.424.604 | 28.236.579 | |
| Текущие активы | |||
| Торговая дебиторская задолженность | 5 | 6.855 | 82.523 |
| Товарно- материальные запасы | 37.873 | 23.578 | |
| НДС к возмещению | 881.520 | 1.099.401 | |
| Прочие текущие активы | 35.057 | 40.835 | |
| Краткосрочные банковские депозиты | 7 | 330.000 | - |
| Деньги и их эквиваленты | 8 | 1.201.261 | 2.384.040 |
| Итого текущие активы | 2.492.566 | 3.630.377 | |
| Итого активы | 28.917.170 | 31.866.956 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| Собственный капитал | |||
| Уставный капитал | 9 | 48.600 | 48.600 |
| Резервный капитал | 9 | - | 1.136.344 |
| Нераспределенная прибыль | 2.683.675 | 1.567.012 | |
| Итого собственный капитал | 2.732.275 | 2.751.956 | |
| Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные кредиты и займы | 10 | 19.667.652 | 24.473.100 |
| Отсроченные налоговые обязательства | 13 | 3.225.048 | 1.432.123 |
| Итого долгосрочные обязательства | 22.892.700 | 25.905.223 | |
| Текущие обязательства | |||
| Краткосрочные кредиты и займы | 10 | 2.542.246 | 2.545.565 |
| Торговая кредиторская задолженность | 5 | 156.128 | 53.399 |
| Авансы полученные | 5 | 586.552 | 594.096 |
| Прочие текущие обязательства | 7.269 | 16.717 | |
| Итого текущие обязательства | 3.292.195 | 3.209.777 | |
| Итого обязательства и капитал | 28.917.170 | 31.866.956 | |
| В тысячах тенге | Прим. | 2006 | 2005 |
| Выручка от оказания транспортных услуг | 5 | 5.950.583 | 6.066.096 |
| Себестоимость реализации | 5, 11 | (2.217.168) | (2.002.932) |
| Валовой доход | 3.733.415 | 4.063.164 | |
| Общие и административные расходы | 12 | (438.797) | (418.375) |
| Процентные расходы | (1.806.642) | (1.776.967) | |
| Процентные доходы | 5 | 88.421 | 44.947 |
| Чистая положительная / (отрицательная) курсовая разница | 1.414.389 | (830.578) | |
| Прочие доходы | 99.552 | 96.194 | |
| Прочие расходы | (20.235) | (24.934) | |
| Прибыль до налогообложения | 3. 070.103 | 1.153.451 | |
| Расходы по подоходному налогу | 13 | (1.792.925) | (618.591) |
| Прибыль за год | 1.277.178 | 534.860 |
Отчет о движении денег за год закончившийся 31 декабря 2006 года
| В тысячах тенге | 2006 | 2005 |
| Движение денег от основной деятельности | ||
| Прибыль до налогообложения | 3.070.103 | 1.153.451 |
| Корректировки на: | ||
| Износ и амортизацию | 1.288.741 | 1.279.234 |
| Расходы от выбытия основных средств | 4.935 | 20.913 |
| Нереализованную курсовую разницу по статьям, не относящимся к операционной деятельности | (1.414.438) | 829.595 |
| Расходы по вознаграждению | 1.806.642 | 1.776.967 |
| Изменения в текущих активах и обязательствах | ||
| Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности | 75.668 | 333.338 |
| Уменьшение / (увеличение) товарно-материальных запасов | (14.295) | 79.093 |
| Уменьшение НДС к получению | 754.231 | 802.328 |
| Уменьшение прочих текущих активов | 5.778 | 2.922 |
| Уменьшение кредиторской задолженности | 102.729 | (151.619) |
| Увеличение / (уменьшение) авансов полученных | (7.544) | 574.054 |
| Увеличение / (уменьшение) прочих текущих обязательств | (9.448) | 7.237 |
| Деньги от операционной деятельности | 5.663.102 | 6.707.513 |
| Проценты уплаченные | (1.807.283) | (3.821.349) |
| Подоходный налог уплаченный | - | (98.794) |
| Чистое движение денег от операционной деятельности | 3.855.819 | 2.787.370 |
| Движение денег, использованное в инвестиционной деятельности | ||
| Приобретение основных средств | (20.330) | (101.147) |
| Поступления от реализации основных средств | 3.844 | - |
| Приобретение нематериальных активов | (1.565) | (598) |
| Открытие краткосрочных банковских депозитов | (3.830.000) | - |
| Изъятие краткосрочных банковских депозитов | 3.500.000 | - |
| Чистое движение денег, использованное в инвестиционной деятельности | (348.051) | (101.745) |
| Движение денег от финансовой деятельности | ||
| Дивиденды выплаченные | (1.296.859) | (1.580.400) |
| Погашение кредитов и займов | (3.394.828) | (665.687) |
| Чистое движение денег от финансовой деятельности | (4.691.687) | (2.246.087) |
| Влияние курсовой разницы на денежные средства | 1.140 | 983 |
| Чистое увеличение / (уменьшение) денег | (1.182.779) | 440.521 |
| Деньги на начало периода | 2.384.040 | 1.943.519 |
| Деньги на конец периода | 1.201.261 | 2.384.040 |
