Финансовый отчет за 2006 год

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2006 года
 

Отчет о доходах и расходах за год, закончившийся 31 декабря 2006 года

В тысячах тенге Прим. 2006 2005
АКТИВЫ      
Долгосрочные активы      
Нематериальные активы   3.461 2.536
Основные средства 6 25.780.012 27.056.562
Долгосрочная часть НДС к возмещению   474.728 1.011.078
Предоплата по корпоративному налогу   166.403 166.403
Итого долгосрочные активы   26.424.604 28.236.579
       
Текущие активы      
Торговая дебиторская задолженность 5 6.855 82.523
Товарно- материальные запасы   37.873 23.578
НДС к возмещению   881.520 1.099.401
Прочие текущие активы   35.057 40.835
Краткосрочные банковские депозиты 7 330.000 -
Деньги и их эквиваленты 8 1.201.261 2.384.040
Итого текущие активы   2.492.566 3.630.377
Итого активы   28.917.170 31.866.956
       
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ      
Собственный капитал      
Уставный капитал 9 48.600 48.600
Резервный капитал 9 - 1.136.344
Нераспределенная прибыль   2.683.675 1.567.012
Итого собственный капитал   2.732.275 2.751.956
       
Долгосрочные обязательства      
Долгосрочные кредиты и займы 10 19.667.652 24.473.100
Отсроченные налоговые обязательства 13 3.225.048 1.432.123
Итого долгосрочные обязательства   22.892.700 25.905.223
       
Текущие обязательства      
Краткосрочные кредиты и займы 10 2.542.246 2.545.565
Торговая кредиторская задолженность 5 156.128 53.399
Авансы полученные 5 586.552 594.096
Прочие текущие обязательства   7.269 16.717
Итого текущие обязательства   3.292.195 3.209.777
Итого обязательства и капитал   28.917.170 31.866.956
       
В тысячах тенге Прим. 2006 2005
       
Выручка от оказания транспортных услуг 5 5.950.583 6.066.096
Себестоимость реализации 5, 11 (2.217.168) (2.002.932)
Валовой доход   3.733.415 4.063.164
       
Общие и административные расходы 12 (438.797) (418.375)
Процентные расходы   (1.806.642) (1.776.967)
Процентные доходы 5 88.421 44.947
Чистая положительная / (отрицательная) курсовая разница   1.414.389 (830.578)
Прочие доходы   99.552 96.194
Прочие расходы   (20.235) (24.934)
Прибыль до налогообложения   3. 070.103 1.153.451
       
Расходы по подоходному налогу 13 (1.792.925) (618.591)
       
Прибыль за год   1.277.178 534.860

Отчет о движении денег за год закончившийся 31 декабря 2006 года

 

В тысячах тенге 2006 2005
Движение денег от основной деятельности    
Прибыль до налогообложения 3.070.103 1.153.451
Корректировки на:    
Износ и амортизацию 1.288.741 1.279.234
Расходы от выбытия основных средств 4.935 20.913
Нереализованную курсовую разницу по статьям, не относящимся к операционной деятельности (1.414.438) 829.595
Расходы по вознаграждению 1.806.642 1.776.967
     
Изменения в текущих активах и обязательствах    
Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности 75.668 333.338
Уменьшение / (увеличение) товарно-материальных запасов (14.295) 79.093
Уменьшение НДС к получению 754.231 802.328
Уменьшение прочих текущих активов 5.778 2.922
Уменьшение кредиторской задолженности 102.729 (151.619)
Увеличение / (уменьшение) авансов полученных (7.544) 574.054
Увеличение / (уменьшение) прочих текущих обязательств (9.448) 7.237
Деньги от операционной деятельности 5.663.102 6.707.513
Проценты уплаченные (1.807.283) (3.821.349)
Подоходный налог уплаченный - (98.794)
Чистое движение денег от операционной деятельности 3.855.819 2.787.370
     
Движение денег, использованное в инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств (20.330) (101.147)
Поступления от реализации основных средств 3.844 -
Приобретение нематериальных активов (1.565) (598)
Открытие краткосрочных банковских депозитов (3.830.000) -
Изъятие краткосрочных банковских депозитов 3.500.000 -
Чистое движение денег, использованное в инвестиционной деятельности (348.051) (101.745)
     
Движение денег от финансовой деятельности    
Дивиденды выплаченные (1.296.859) (1.580.400)
Погашение кредитов и займов (3.394.828) (665.687)
Чистое движение денег от финансовой деятельности (4.691.687) (2.246.087)
Влияние курсовой разницы на денежные средства 1.140 983
Чистое увеличение / (уменьшение) денег (1.182.779) 440.521
     
Деньги на начало периода 2.384.040 1.943.519
Деньги на конец периода 1.201.261 2.384.040